估值系统

1. 估值数据及报表

1.1 估值数据dw

记录本次估值的最终数据

* 菜单：无

说明及注意事项

• 表单结构说明：

• 后台逻辑说明：

  1. 导入历史基础数据 2021-12-20 16:53:27

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 
* 关联流程：

1.2 估值分析表（报表）

1.3 估值统计查询（报表）

1.4 项目状态查询（报表）

2. 项目数据

2.1 启动项目数据确认

启动需要确认的项目数据

* 菜单：
* 流程部分环节：
    1. 启动确认
    2. 等待确认结果
    3. 汇总整理数据
* 权限：
    1. 估值报告组

说明及注意事项

• 表单结构说明：
  1. 参考录入:需要确认的项目明细

• 后台逻辑说明：

  1. 启动确认-环节校验：
     1.1 通过项目编码获取投后专员，之后再判断专员是否在职或未维护专员，做出相关提示；
     1.2 启动*项目数据确认流程，并初始化表单数据。
     

     • 初始化最新投资信息表：获取估值项目档案中 状态为最新 且 项目为在管 状态的数据；
     • 可比公司表数据：获取估值项目档案中 状态为最新 的数据；
     • 初始化财务数据：获取本表中估值时段 创建财务表数据；
     • 项目状态确认表：估值记录表中，获取数据；

  2. 等待确认结果环节校验
     2.1 所有项目确认完毕之后才可继续办理。
     2.2 汇总数据（最新投资信息终板数据确认）表数据；

  3. 汇总整理数据校验
     3.1 校验-可比公司终版数据确认不能为空！
     3.2 校验-最新投资信息终版数据确认不能为空！
     3.3 校验-可比公司数据|最新投资信息终板数据项目简称是否有误！
     3.4 校验-最新投资信息终板数据基金简称是否有误！
     3.5 更新-已投企业档案中-可比公司子表数据为‘历史’！
     3.6 更新-已投企业档案中-最新投资信息子表状态为‘历史’！同时初始化基金编码。

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 
* 关联流程：
    1. 项目数据确认流程

2.2 项目数据确认

投后专员审核确认的项目数据

* 菜单：无
* 流程部分环节：
    1. 投后专员确认
* 权限：系统后台启动。

说明及注意事项

• 表单结构说明： 1.
• 后台逻辑说明：
  1. 流程结束：
     1.1 根据专员回填启动需要确认的项目数据流程中（项目明细中） 确认流程状态为已确认；
     1.2 更新财务数据到（估值系统）已投企业档案。

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 投后专员确认环节 待办任务移交办理，还需调整主表和父流程中投后专员一致！
* 关联流程：
     1. 启动项目数据确认

3. 估值流程

3.1 估值审批

启动需估值的项目，并汇总最终估值数据。

* 菜单：估值审批-启动估值
* 流程部分环节：
    1. 启动项目估值
    2. 等待估值结果
    3. 估值结果汇总整理
    4. 估值报告组长确认
    5. 基金运营中心负责人确认
    6. 投后管理中心负责人确认
* 权限：基金运营-报告。

说明及注意事项

• 表单结构说明：
  1. 填写 估值时点 和 预计截止日期。
  2. 导入 所需要估值的项目清单。

• 后台逻辑说明：

  1. 启动项目估值事件：
     1.1 EXCEL转换处理：
     

     • 根据项目简称更新项目编码；
       
     • 根据投后专员更新估值专员账号；
       

     • 更新项目状态更新对应编码；
       

         PRJ_STATUS_REAL.put("A", "正在退出-已经签定并购/回购/转让协议但是尚未收到全部退出款");
         PRJ_STATUS_REAL.put("B", "拟上市退出-已经申报IPO");
         PRJ_STATUS_REAL.put("C", "拟上市退出-预计1年内申报IPO");
         PRJ_STATUS_REAL.put("D", "拟上市退出-预计1年后申报IPO");
         PRJ_STATUS_REAL.put("E", "拟并购或回购或其他方式退出-投资协议中约定回购条款");
         PRJ_STATUS_REAL.put("F", "拟并购或回购或其他方式退出-投资协议中未约定回购条款");
         PRJ_STATUS_REAL.put("G", "最近半年内存在转让或再融资");
         PRJ_STATUS_REAL.put("H", "已上市或已挂牌且做市转让");
         PRJ_STATUS_REAL.put("I", "最近一年内新投资");
       

     1.2 校验-项目简称是否填写正确！
     1.3 校验-估值专员是否存在！
     1.4 校验-估值项目清单不能为空！
     1.5 逐条启动项目估值流程到对应估值专员；
     1.6 更新已启动项目状态为‘等待计算’。

  2. 等待估值结果 2.1 校验-所有项目项目估值是否已估值完毕。

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 
* 关联流程：
     1. 

3.2 项目估值

对项目进行估值，并针对现状确定最终估值策略

* 菜单：无
* 流程部分环节：
    1. 估值计算
    2. 复核审批
* 权限：
    1. 基金运营-报告

说明及注意事项

• 表单结构说明：
  1. 选择 ‘估值方法’！
  2. 点击<1.提取数据> 按钮 提取相关明细数据
  3. 点击<2.正常估值计算> 按钮 根据估值方法计算估值数据
  4. 估值折扣率：根据项目状态自动带出 或 手动维护
  5. 根据选择估值方法的值 对表单信息进行动态显隐。

• 后台逻辑说明：

  1. 扩展按钮：
     1.1 提取数据- 根据项目编码获取档案数据
     

     • 初始化最新投资信息-获取最新投资信息 单个基金退出计划/状态==在管 且 状态==最新 的部分数据。
     • 初始化最新投资信息-获取最新投资信息中财务数据根据 基金简称+项目简称 获取基金直投项目现金流流程统计数据。
       对应公式如下表格：图1
     • 初始化财务数据，共三条固定数据！
     • 初始化回购条款数据-获取档案中回购明细中 项目是否退出==否 的数据！

     • 初始化主表中：回购协议附件！
       

       1.2 正常估值计算
       

     • 校验是否已点击 提取数据按钮！
       

     • 回填估值审批流程中 项目清单相关对应项目状态==‘计算中’; 估值方法如图图2
       

       1.3 2-1.PE/PB/回购法特殊计算
       

       1.4 3.最终估值调整计算
       

  2. 保存后事件

     • 获取财务数据表中的上传报表附件！

  3. 办理后事件

     • 办理完毕之后 估值计算 环节 更新 项目状态=‘计算中’
     • 办理完毕之后 复核审批 环节 更新 项目状态=‘完毕’

图1

图2

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 
* 关联流程：